DİKİLİ ÖZLEM SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU
Dikili Özlem Sitesi Yönetiminin 01.07.2014-30.06.2015 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GİDERLER MİKTARI
1-
Site Görevlisi Maaş : 11.911.02
TL
2-
“ “ SSK pirimi : 4.789.43 TL
3-
“ “ Kira
Katkı Payı : 3.600.00 TL
4-
Geçmiş Dönem Trafo Kabul
İşinden devreden ve ödenen Borç :
17.269.80 TL
5-
Trafo İşl.Müh Gideri (7 Aylık ) : 2.808.40 TL
6-
Elektrik Gideri : 12.005.30 TL
7-
Site ilaçlama Gideri : 1.435.00
TL
8-
Trafo devir tapu ve kadastro Gideri : 3.123.44
TL
9-
Trafo etrafına tel çit ve kapı yapımı : 1.278.00
TL
10- Bireysel
Elektrik proje ve tus Gideri: 6.000.00 TL
11- Mahkeme
Gideri
: 1.250.00 TL
12- Yakıt
Gideri(çim biçme makinası : 424.13 TL
13- Diğer
Giderler : 8.044.96
TL
TOPLAM GİDER : 73.939.48
TL
GELİRLER
1- Devir alınan banka
tutarı : 1.908.66 TL
2-Devir alınan Avans Tutarı :
1.195.00 TL
3-Devir
alınan bakiye alacak tutarı : 22.805.00
TL
4-Aidat
Geliri :
23.040.00 TL
5-Elektrik
Geliri (Meskenlerden) : 7.855.60
TL
6-Zeytin
Geliri
: 1.800.00 TL
7-Gecikme
bedeli Geliri : 1.450.00
TL
8-
Bireysel elekt.Dosya Geliri
: 6.000.00 TL
9-İnşaat suyu kullanma geliri
: 100.00 TL
10-İnceleme sonucu ek tahakkuk : 10.279.00 TL
11-Gediz A.Ş.ye Trafo Devir Geliri :
0.01 TL
12-Filiz Ayhan Fazla Yatan Aidat :
40.00 TL
TOPLAM : 76.473.27 TL
2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GELİR /GİDER FARKI
GELİRLER : 76.473.27 TL
GİDERLER : 73.939.48 TL
MEVCUT : 2.533.79
TL
3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.
3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.
MEVCUTLARIN DURUMU
BANKA MEVCUDU : 1.275.86 TL
KASA MEVCUDU : 000.00 TL
KASA MEVCUDU : 000.00 TL
DEVREDEN BAKİYE: 5.820.00
TL
TOPLAM : 7.095.86 TL NOT:4.562.07 TL Site Yöneticicisi Enver URHAN Tarafından Ödenmiştir.Sitemiz Yönetici Enver URHAN’a 4.562.07 TL Borçludur.
TOPLAM : 7.095.86 TL NOT:4.562.07 TL Site Yöneticicisi Enver URHAN Tarafından Ödenmiştir.Sitemiz Yönetici Enver URHAN’a 4.562.07 TL Borçludur.
B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1- Karar defterinin düzenli olarak tutulduğu
2-İşletme Defterinin notere onaylattırıldığı Gelir ve
giderlerin düzenli olarak işlendiği
3-Gelir ve gider evraklarının ayrı ayrı dosyalarda düzenli
olarak muhafaza edildiği
4-Borcunu süresinde ödemeyenlere genel kurulca verilen yetki
çerçevesinde aylık % 5 gecikme bedeli uygulandığı
5-Üyelerimize tahakkuk ettirilen alacaklar ile yapılan
tahsilatların bilgisayar ortamında sağlıklı bir şekilde takip edildiği
6-Bazı üyelerimizin ödemelerini zamanında yapmamayı
alışkanlık haline getirdiği bu durumunda zorunlu yapılması gereken
faaliyetlerin aksamasına neden olacağı hepimizin malumudur.Bu durumdaki
üyelerimizin konuya hassasiyet göstermeleri önerilir.
7-Site çalışanının maaşi sigorta pirimi ve kira yardımı ile
gedaş elektrik ücretlerinin herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden zamanında
ödendiği yapılan denetim neticesinde tespit edilmiştir.
8-Kooperatif döneminden işçi alacakları nedeniyle devam
etmekte olan davalardan Ahmet Gültekin Adına olan davanın aleyhimize Ali Kayhan
adına olan davanın ise lehimize sonuçlandığı her iki davanında temyiz edildiği anlaşılmıştır.Dava
konusu borçların kooperatif dönemine ait olması münasebetiyle o dönemde
görevini layık-ı veçhile yapmayan yöneticilere rücu etmesi için hukuki yönden
işlem yapılmasını teminen sayın genel kurulun bu hususta karar alarak yönetime
yetki verilmesi önerilir.
SONUÇ:
Yönetim Kurulunun çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve
ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.Yönetim
Kurulunun ibra edilmesi hususu Genel
kurula arz olunur.
Elvan
ERYENİLMEZ
Denetci